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报销单审核的重要作用

先经理签字,最后到财务报销. 财务审核有问题的话,还可能 打回去,不给报销.

一、日常费用的报销:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单

一般是领导批准,总账会计复核,出纳会计付款."复核"的作用是对报支的费用把关,对单位负责,主要看报支的费用是否合理、有无弄虚作假、有没有超标准报支、有无违反财务管理制度等等.

在财务/会计的日常工作中,最常打交道的就是发票了!光是处理员工发票报销可能就要加班加点,学会这4个费用报销审核的重点,事半功倍!费用报销单或差费报销单上签字不齐全如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字.要求:费用报

一般是:员工-领导签字-会计审核-出纳复审并付款后登记现金日记账-再把报销单交会计编制记凭证

一般报销都是要经过出纳审核和会计审核的,出纳是管现金的,但是会计也要监督出纳的,会计要做账就要和出纳核对的,这是规定的

报销单的填写是现金支出的凭证,出纳是根据报销单上的数字支付现金的.报销后出纳用它作为凭证入账,肯定有用呀,没有它,怎么证明出纳付了多少钱.

当然重要,要审核发票是否填写齐全,例如日期,金额,内容,大小写是否相符,是否有涂改,发票上是否有税务局监制章.还要审核发票是否真实,最好到税务网上去验证一下是不是真实的发票.还要审核领导是否签字.

一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核

对“借款报销单”的审核,一般要注意以下几个方面: (1)报销单日期有否填写,填写是否正确. (2)借款报人与借款报销单位是否相符. (3)报销人是否借过款,原借款

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